Для оперативного управления предприятием руководителю необходима отлаженная система бюджетирования, которая позволяет организовать контроль за денежными потоками, обеспечить ликвидность активов, планировать потребность в оборотных средствах, а также выбрать адекватную политику финансирования оборотных средств и повысить рентабельность текущих активов.
Цель семинара - рассмотреть вопросы постановки системного управления финансами, начиная от организации работы казначейства, заканчивая разработкой внутренних документов, регламентирующих систему финансового управления в компании. Дать возможность участникам семинара освоить техники использования основных инструментов управления финансами применительно к специфике своего бизнеса.
Программа:
- Казначейские функции корпоративного управления
Задачи и структура службы Главного казначея. Бюджетные инструменты казначейства. Во что обходится компании содержание финансового сервиса? Почему сегодня нас не устраивает устоявшийся взгляд на финансовое управление? Новые требования к финансистам в современных компаниях.
- Создание стоимости: финансовые и нефинансовые индикаторы успеха
Все известные финансовые измерители деятельности. Плюсы и минусы: анализ в деталях. Использование финансовых измерителей: на что обращать внимание на различных стадиях развития. бизнеса и почему. Развернутые рекомендации по применению.Недостатки традиционных систем измерения и способы их преодоления.
- Принятие решений по долгосрочному финансированию бизнеса
Чистая стоимость компании и политика долгосрочного управления финансами. Работа финансовым рычагом. Съем прибыли и денежных потоков с активов. Использование возможностей налогового щита для снижения эффективной налоговой ставки. Издержки финансового истощения и банкротства.
Целевая структура капитала. Реструктуризация. Требования к структуре заемного финансирования и последствия их игнорирования.
- Оборотный капитал: управление задолженностью и торговым кредитом
- Методы управления оборотным капиталом и их влияние на денежные потоки
Быстрый рост. Агрессивная и консервативная модели краткосрочного финансирования бизнеса: преимущества, недостатки, последствия. Денежный и операционный цикл: анализ особенностей, оценка возможностей оптимизации. Механизмы управления цепочкой создания ценности в условиях нестабильного спроса. Срок торгового кредита и ценовая скидка. Формирование стандартов оценки покупателей. Допустимый риск коммерческого провала. Процентная ставка: чему в действительности равна стоимость кредита? Оценка целесообразности кредитования покупателя. Управление скоростью реализации запасов и инкассации долгов. Организация и мотивация эффективного использования рабочего капитала. Этапы управления денежными активами.
Анализ и оптимизация остатков денежных средств. Методы определения целевого остатка. Уточненный анализ платежеспособности.
- Принципы формирования и исполнения бюджета в компании
Цели и задачи финансового управления компанией.
Бюджеты в общей системе планирования.
Структура бюджета: операционные, инвестиционные, финансовые бюджеты. Порядок формирования и утверждения бюджета компании.
Критерии эффективности управления оборотным капиталом. Планирование оборотного капитала. Построение операционных бюджетов.
Построение бюджетной модели компании.
Целевые показатели деятельности в системе бюджетного планирования. Целевые показатели бюджета финансовой деятельности, периодичность контроля. Целевые показатели для платежного бюджета. Совокупный (SCF), ликвидный (LCF) и свободный (FCF) денежные потоки: формулы для расчета, экономический смысл, пользователи.
Составление отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы составления отчета. Этапы составления отчета по видам деятельности.
Отличия системы исполнения бюджета от системы контроля и анализа бюджета.
Управление договорами и авторизация.
Исполнение бюджета по выплатам: заявки на оплату и приоритеты по платежам.
Управление кассовыми разрывами.
Определение остатков денежных средств и финансовых резервов. Классификация остатков денежных средств. Выбор эффективных форм регулирования.
Типичные проблемы традиционной финансовой службы.
Предлагаемая организационная структура финансовой службы и распределение задач.
- Бизнес-практика на реальных примерах
Организация казначейства в сложноинтегрированном холдинге.
Корректировка стратегии по индикаторам эффективности капитала.
Выбор модели финансирования проекта на основе RI.
Управление вложениями в товарные запасы.
Оценка клиенто-ориентированности бизнеса сквозь призму финансовых показателей.
- Решение проблемных бизнес-ситуаций
Демотивирующие KPI для отдела кредитного контроля.
Низкая активность распродаж изъятого у неплательщика имущества.
Кредитование покупателя и факторинг с регрессом.
Премирование сейлоров за упущенную выгод.
Реструктуризация долгов взамен их реальной инкассации.
Расписание занятий:
9:30 Регистрация участников
10:00 - Начало занятий
11:30-11:45 Перерыв на кофе
13:15-14:00 Перерыв на обед
15:30-15:45 Перерыв
17:15 - Окончание занятий
По окончании мероприятия слушателям выдается именной сертификат, удостоверяющий участие в семинаре.
|
